Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gestão de Riscos Antes de ler mais, eu quero que você pense sobre uma pergunta simples. Quando eu faço esta pergunta no nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são cerca de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco menor, respondendo com um número em torno de Raramente temos uma resposta abaixo de 50. Isso não é correto. Na negociação, podemos estar certos apenas 30 do tempo e ainda ser rentável. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash que está investigando por que você pode não querer esperar estar certo muito mais da metade do tempo. O que está em preço atual Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar US $ 1.000.000 por Euros, Yen ou Libras Esterlinas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se obtivermos um anúncio surpresa do Chefe do Fed Ben Bernanke, os preços começarão a mudar muito rapidamente para incorporar qualquer novidade que possa ser introduzida no ambiente. Mas ambos os fatores afetam o preço futuro, e, infelizmente, não há nenhuma maneira de saber que isso vai acontecer até depois que eles acontecem. Preço atual é apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que aconteceram no passado. Thatrsquos ele. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não iremos expor um padrão de continuamente desgastar o mercado em nosso caminho para uma pilha de riquezas. Porque o mercado está sempre certo. Próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes encomendas por bancos ou notícias que ainda não tenham ocorrido). Com estes tipos de eventos, itrsquos impossível saber o que vai acontecer, por isso itrsquos impossível continuar a prever com êxito futuros movimentos de preços sem assistência da gestão de risco. Claro, podemos ser capazes de brilhar um ndash bias e se nenhuma notícia entra nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, podemos até ser capaz de negociar na direção desse viés (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas como colocamos negócios e construir uma estratégia, temos de saber que há sempre uma chance de estar errado em um ndash comércio como não há garantias de que o preço vai subir ou para baixo em qualquer ponto no tempo. Negociação é gerenciar probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de preço subindo ou descendo. Itrsquos importante olhar para esta questão ao planejar o gerenciamento de risco. Quantas vezes você quer esperar para ser certo Da série DailyFX Traits of Successful Traders. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que eles estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nesses pares durante o período de análise: Para a maioria dos pares de moedas observados, os comerciantes foram rentáveis muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Assim, poder-se-ia esperar que esses comerciantes, com suas porcentagens ganhando saudáveis estavam indo bem Infelizmente não: Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em até 71 dos comércios, os comerciantes ainda perdeu dinheiro como um todo. Quer aventurar uma suposição de por que Bem, aqui está: A vitória média é em azul, ea perda média está em vermelho, e como você pode ver ndash cada par mostra que os comerciantes tiveram perdas maiores quando eles estavam errados do que o montante Que eles fizeram quando eles estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de que eles perdem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. No número um erro comerciantes de Forex fazer. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado de FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de risco para sua vantagem. Usando o gerenciamento de riscos Portanto, se um comerciante quer instituir corretamente o gerenciamento de risco em suas estratégias, como podem fazê-lo Há duas áreas principais que os comerciantes querem investigar ao construir sua abordagem. O primeiro que olhamos acima, e que diz respeito à relação risco-recompensa utilizado em cada comércio que é tomado em esforço para evitar o número um erro comerciantes de Forex fazer. No artigo, David sugere que os lsquotraders devem usar paradas e limites para impor uma proporção risco / recompensa de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando uma parada e um limite em cada negociação, garantindo que o limite seja pelo menos Como longe do preço de mercado atual como sua parada. Podemos até mesmo levar este conceito um passo adiante, procurando maiores lucros quando correto, mas arriscando menores quantidades de modo que quando as perdas são menores, isso pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de uma relação risco-recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: As razões para tal configuração de risco-recompensa são numerosas, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, este tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nos casos em que eles estão errados. Por uma questão de fato, letrsquos dizer que um comerciante isnrsquot mesmo direito metade do tempo. Letrsquos assumir um comerciante só está ganhando em 40 de seus comércios. Usando uma proporção de risco de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só estava procurando um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas ajustando isto a uma proporção de 1 para 2 risco-recompensa, o comerciante inclina as probabilidades de volta a seu favor (mesmo que apenas sendo direito 40 do tempo). Mas e se a nossa estratégia for bem-sucedida apenas 30 vezes (como mencionamos acima), podemos simplesmente olhar para ser mais agressivos, buscando uma recompensa maior pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela a seguir analisa três diferentes rácios risco-recompensa com uma taxa de 30 vencedores: Tomando a discussão de gestão de risco um passo adiante, podemos começar a se concentrar na alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão forte são nossos índices de risco-recompensa se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos dois primeiros negócios de execução da estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo por Jeremy Wagner. Enquanto pesquisava como os comerciantes se saíam com base na quantidade de capital comercial que estava sendo usada, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com menores saldos em suas contas, em geral, exerciam uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes usando menos alavancagem viu resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 a 1. Os comerciantes de maior saldo (com alavancagem média de 5 a 1) foram rentáveis em mais de 80 vezes do que os comerciantes de menor saldo (usando uma alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo e ilustra em mais detalhe este desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que lsquotraders deve olhar para usar uma alavancagem eficaz de 10-para-1 ou less. rsquo Fazendo isso permitirá que os comerciantes para mitigar os danos causados por perdas e se isso é combinado com forte risco para recompensar índices (Procurando mais de uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima), os comerciantes podem começar a olhar para colocar o conceito de gestão de risco para trabalhar em seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar James Stanleyrsquos lista de distribuição, por favor clique aqui. Por que nós Da tecnologia mais recente para proteger seus fundos, ver por que foram o melhor parceiro comercial. Autorização Regulatória Admiral Markets UK Ltd é regulada pela Financial Conduct Authority no Reino Unido. Entre em contato conosco Deixe comentários, faça perguntas, visite o nosso escritório ou simplesmente ligue para nós. Notícias Confira as novidades mais recentes sobre nossa empresa, eventos, negociações mais. Testemunhos Veja o feedback que recebemos de clientes que negociam Forex CFD em nossas contas reais. Parceria Melhore a sua rentabilidade com a Admiral Markets - seu parceiro comercial confiável e preferido. Carreiras Estamos sempre à procura de novos talentos para a nossa equipa internacional. Tipos de conta Escolha uma conta que melhor lhe convier e começar a negociar hoje. Demo Account Uma conta de demonstração permite que você experimente CFDs Forex livre de risco negociação e teste suas estratégias no mercado financeiro. Documentos Familiarize-se com nossas práticas de negócios, documentos de procedimentos de abertura de conta. Depósitos Retiradas Veja como depositar ou retirar fundos da sua conta de negociação. Calculadora de Negociação Calcule sua margem, lucro ou perda compare os resultados de suas operações de Forex CFD antes de negociar. MetaTrader 4 Download MetaTrader 4, a plataforma mais poderosa e user-friendly para negociação Forex CFDs. MT4 Supreme Edition MT4 Supreme Edition - uma plataforma intuitiva para negociação de Forex CFD. Saiba mais sobre este plug-in e seus recursos inovadores. MT4 WebTrader Use MT4 web trading com qualquer computador ou navegador (sem download necessário). MetaTrader 5 Download MetaTrader 5, o platfrom novo e melhorado para negociação de Forex CFDs. Análise Fundamental Os eventos econômicos influenciam o mercado de muitas maneiras. Descubra como os próximos eventos podem impactar suas posições. Análise Técnica Gráficos podem mostrar a tendência, mas análise de indicadores e padrões por especialistas previsão deles. Veja o que dizem as estatísticas. Análise de Ondas Determine zonas de preços prováveis seguindo padrões de onda baseados em extremos na psicologia de comerciantes com análise de ondas Elliot Calendário de Forex Esta ferramenta ajuda os comerciantes a acompanhar anúncios financeiros importantes que podem afetar a economia e os movimentos de preços. Autochartist Ajuda a definir níveis de saída apropriados ao mercado, entendendo a volatilidade esperada, o impacto dos eventos econômicos no mercado e muito mais. Traders Blog Siga o nosso blog para obter as últimas atualizações do mercado de comerciantes profissionais. Mercado Heat Mapa Veja quem são os motores diários superiores. Movimento no mercado sempre atrai o interesse da comunidade comercial. Market Sentiment Esses widgets ajudam você a ver a correlação entre posições longas e curtas detidas por outros operadores. Forex CFD Webinars Sintonize e assista a especialistas cobrem tópicos relacionados à negociação. 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Vamos levá-lo através do básico de como minimizar suas perdas usando Forex estratégias de gestão de risco. No entanto, lembre-se que nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, não aconselhar ações. Antes de começar a operar em Forex e CFDs, temos algumas recomendações. Você sabia ler este guia para saber mais sobre o comércio de Forex e gestão de riscos. Abra uma conta de demonstração gratuita e fácil de usar para que você possa aprender fazendo sem qualquer risco. Leia nossas FAQs, antes de começar a operar com uma conta real. O que é a gestão de riscos Riscos comerciais gerais As suas oportunidades de lucro estão sempre ligadas a riscos comparáveis. O gerenciamento de risco de Forex pode ser visto como uma breve-caixa contendo inúmeros instrumentos, que você pode usar para ajudar a manter suas perdas de negociação baixo e ganho potencial alto. O gerenciamento de riscos de negociação de Forex é baseado em quatro princípios importantes, incluindo: reconhecer riscos de Forex analisando e avaliando esses riscos encontrar soluções para reduzir esses riscos gerenciar e aplicar essas soluções de forma consistente. Avaliar o mercado é um ponto focal principal para comerciantes novos e experientes. Sim a posição de mercado direita é importante mas os comerciantes experientes consideram a gerência de risco ingualmente importante. Efeito de alavancagem Uma das principais razões para escolher negociar Forex e CFD é o acesso à alavancagem. Por que Porque alavancagem oferece uma exigência de margem reduzida quando comparado a um investimento total - você coloca em menos para potencialmente ganhar mais. Mas lembre-se, se o mercado não reagir o seu caminho, você também pode perder mais também. Admiral Markets UK oferece alavancagem de negociação de Forex que varia entre 25 e 500-para-um. Por exemplo, com uma alavancagem de 100 para um, você pode mover 10.000 USD com uma margem de apenas 100 USD. Quanto maior a alavancagem, mais rápido você ganha lucro ou perda. Se você perder, pode ser devido ao excesso de alavancagem - o que significa que você escolheu um nível de alavancagem com um risco muito alto para você gerenciar. Enquanto a negociação com investimentos menores é uma opção atraente para evitar excesso de alavancagem, também reduz o seu potencial de lucro. Portanto, sempre selecione cuidadosamente sua alavancagem de acordo com o volume da sua conta. Forex e CFD negociação está sujeita a movimentos de mercado consistente e cada ordem começa ligeiramente no negativo porque o spread (a diferença entre lance e preço de pedir) fica deduzido na abertura da ordem. Com estes pontos em mente, a sua pequena maravilha que a sua avaliação do mercado costuma ser sempre certo e você às vezes vai perder lucro. Mas quanto você perde, pode ser controlado pela criação de um mecanismo de stop loss no nível final que você está preparado para aceitar a perda. No entanto, tenha em mente que a definição de stop loss demasiado estreita, pode levar a sua ordem sendo fechado em um movimento de mercado mínimo. Lembre-se, nem todo comércio vai concluir em um lucro. Movimentos rápidos de mercado O mercado é constantemente influenciado por notícias, opiniões, tendências e decisões políticas em milissegundos. Dois exemplos de muitas opções são: um banco central influente anunciando uma decisão importante taxa de juros, pode causar grandes lacunas no gráfico de comércio em segundos um jogador profissional do mercado emprega grandes fundos intencionalmente causar uma mudança significativa em um determinado mercado. Mesmo se você está prestando atenção ativamente ao mercado, não é humanamente possível saber cada mudança antes que aconteça. Nosso ponto Configurar mecanismos automatizados parar como a perda de parada, para fechar sua ordem de negociação para você. Mas lembre-se, a perda stop não pode ajudá-lo a evitar completamente a perda - basta indicar quando a ação pode ser tomada para reduzi-lo. Lacunas de mercado Estes são saltos significativos no preço, que são mostrados em um gráfico de comércio. As diferenças de mercado geralmente ocorrem quando os mercados estão fechados, mas mesmo os mercados abertos podem reagir a notícias econômicas inesperadas que fazem com que as ordens de negociação fiquem próximas do limite desejado. Então, por que isso é importante Porque mesmo mecanismos automatizados como a perda de parada, só pode fechar as ordens na próxima cotação disponível após o salto. O exemplo do gráfico EUR / USD mostra: uma diferença excepcionalmente grande logo após um fim de semana em julho de 2017, e que não há preços dentro da diferença, o que torna impossível a perda de stop para disparar antes do próximo preço de mercado viável. Você sabia Em termos de negociação Forex, a diferença ilustrada neste gráfico representa desvio negativo. Mas, claro, uma lacuna deste tamanho também pode trabalhar na direção oposta causando derrapagem positiva onde você obtém mais lucro do que o seu lucro desejado teria produzido. Ferramentas de gerenciamento de risco Parar a perda - conhecer seu limite As cotações podem se mover rapidamente, especialmente quando o mercado é volátil ou nervoso. Uma perda de parada inteligente colocada geralmente reage muito mais rápido do que um comerciante humano poderia, tornando-se uma das suas mais importantes ferramentas de gestão de risco de Forex. Com a nossa conta do Admiral. Markets, você pode criar um stop loss específico ao abrir um pedido ou um stop stop geral para todas as ordens abertas. Nossa conta MT4-extended Almirante Supremo também inclui um mini terminal para aumentar suas opções para definir stop loss. Escolhendo o direito stop loss é discutido em inúmeros artigos e relatórios, mas não há nenhuma regra de ouro para todos os comerciantes ou comércios. Para cada negociação, você precisa escolher o limite de perda apropriado, respondendo a várias perguntas. Qual é o preço-alvo e quando é que eu espero alcançá-lo Qual é o tamanho da minha conta e saldo atual Eu tenho alguma abertura Qual é o sentimento geral do mercado (por exemplo, volátil, nervoso, aguardando notícias ou outros fatores externos) Quanto tempo este mercado permanecerá aberto (por exemplo, é o fim de semana Em breve ou é o mercado fechado durante a noite) Como não há nenhuma regra geral para o limite de stop loss, sugerimos usar nossa conta de demonstração gratuita para aprender fazendo sem assumir riscos. Aqui você pode praticar alguns negócios de exemplo e testar vários limites de parada em diferentes cenários. Se você tem uma conta real, você também pode usar extensões MT4 como nossa função de terminal comercial, que exibe o risco indicativo para parar as perdas em sua moeda de contas. Prática exemplo comércios e teste vários limites de parada em diferentes cenários com nossa conta demo gratuita. Aprenda a operar sem correr riscos. Tamanho da ordem Mesmo os melhores comerciantes não conseguem comércios rentáveis de cada vez. Na verdade, uma boa quota de negociações de Forex varia entre 5 a 8 negócios rentáveis de 10. Assim, é claramente importante para calcular os tamanhos da sua encomenda com capital comercial suficiente disponível para ultrapassar os movimentos do mercado. Escolhendo alavancagem Como você sabe, escolhendo alavancagem muito alta (mais de alavancagem) irá aumentar o risco e algumas negociações negativas podem arruinar o seu resultado comercial global. Com o Admiral Markets, você pode: escolher sua alavancagem preferida de Forex de 1:25 para 1: 500 use nossa calculadora de comércio via MT4 Supreme ou nosso site aqui, para experimentar diferentes cenários de negociação, o que pode ajudá-lo a selecionar os volumes certos para seu live Mais tarde. Fatores externos Lembre-se de considerar fatores externos em suas estratégias de gestão de risco de Forex. Existem inúmeros exemplos de fatores que podem influenciar cotações de negociação, tais como: falhas de energia e / ou uma conexão de internet falhando estar ocupado ou distraído por trabalho de escritório. Experimente a nossa calculadora de comércio para experimentar cenários de negociação. Serviços de valor agregado Talvez você já saiba que a Admiral Markets tem fornecido acesso fácil e profissional a comerciantes financeiros há anos. Mas você sabia que nós também fornecemos salvaguardas exclusivas e pacotes de serviços gratuitamente Notificações de negociação SMS grátis Informação é rei no mundo do comércio de Forex. Nossos titulares de contas ao vivo podem se inscrever para o nosso serviço gratuito de SMS diretamente na Sala de Traders, para receber informações rápidas sobre depósitos processados e retiradas ou chamadas de margem iminente. O sistema enviará uma notificação automatizada por SMS a um nível de margem de 130%, o que lhe dará mais tempo para reagir: fechando negociações Forex parcialmente / totalmente adicionando dinheiro através de nossas opções de depósito de processamento rápido, tomando outra ação de sua escolha. Política de proteção de saldo negativo Nós podemos ajudar a manter o saldo de sua conta de deslizamento para um valor negativo. Sob a nossa política de protecção contra saldos negativos, o Admiral Markets UK compensa o saldo negativo na sua conta Admiral. Markets causada por actividades regulares de negociação de Forex, tais como lacunas. No entanto, é importante notar que esta política: No entanto, é importante notar que esta política: não limita o risco até que seu saldo é zero, por isso, não usá-lo como uma ferramenta de gerenciamento de risco Forex protege você contra a responsabilidade reversa E é, portanto, altamente valioso para a paz de espírito em sua experiência global de negociação. Familiarize-se com os termos e condições deste artigo. Parar fora O nível de parada ou chamada de margem, é outra ferramenta MT4 automatizada útil porque ajuda a protegê-lo de maiores perdas em mercados abertos por: monitorar constantemente o nível de margem e atualizá-lo em tempo real enviando-lhe um aviso quando sua conta atingir um Nível de margem de 100, iluminando o saldo em sua janela de terminal fechamento vermelho posição aberta em sua conta Admiral. Markets em nível de margem 30 ou em 50 em sua conta Admiral. Prime. Gerenciando o risco em eventos extraordinários O banco central suíço desacoplou inesperadamente a Suíça do Euro em 15 de janeiro de 2017. As operações em pânico continuaram, causando um enorme superávit em um lado do mercado. Isto conduziu a uma falta severa da liquidez, fazendo comércios quase impossíveis através dos picos de mercado significativos. Como não havia praticamente nenhuma liquidez por um tempo, as perdas de parada experimentaram grandes atrasos que estavam longe dos valores-alvo pretendidos. Isso levou a rejeições e perdas significativas, bem como saldos consideravelmente negativos para inúmeros comerciantes. Este tipo de evento extremamente raro é conhecido como um Cisne Negro. Então, o que, você pode pedir Em Mercados Admiral estamos grandes em fornecer informações claras e abertas que ajuda você a preparar estratégias bem sucedidas de risco de negociação Forex e no caso de um Cisne Negro - estamos deixando você sabe que não há nenhuma chance de se preparar Caso do banco central, duas coisas que ficou claro: acontecimentos imprevisíveis podem levar a mudanças de mudança de jogo, e até mesmo os bancos centrais podem mudar de idéia. Todas as brincadeiras de lado, os eventos Black Swan não podem ser planejados ou calculados. Assim como uma regra geral para Forex bem sucedido e CFD leveraged trading - nunca dinheiro de troca que você não pode dar ao luxo de perder no pior cenário. Regulamento Admiral Markets UK é regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Este regulamento envolve numerosos mecanismos de salvaguarda como a protecção de depósitos e, por conseguinte, é considerado altamente respeitável a nível mundial. Para você isso significa que no caso improvável de uma insolvência, seu dinheiro ainda seria garantido. O Sistema de Compensação de Serviços Financeiros assegura os seus depósitos (posições de negociação) administrados pela Admiral Markets UK, até um montante de 50.000 fundos nas nossas contas segregadas até um montante de 85.000. Nossa atividade comercial também é monitorada permanentemente e sujeita a regras estritas sob estes regulamentos. Parte de ajudar a evitar muitos dos riscos de negociação Forex que discutimos no futuro, envolve o aprendizado de negócios anteriores. Então, tendo o tempo para analisar o seu histórico de negociação e manter um diário de comércio, são medidas sensatas. Analisar seus últimos negócios Forex quase sempre fornecerá insights úteis sobre os riscos e suas fraquezas pessoais. Por exemplo, você pode saber que você é realmente adepto de negociação em torno de notícias, ou se beneficiaram de uma estratégia de gestão de risco de Forex que você deve explorar ainda têm geralmente resultados negativos de possivelmente a utilização indevida de um instrumento específico, Estratégia de gestão de risco Forex. As possibilidades de aprendizagem são infinitas, mas o ponto é constante - analisar seus negócios passados pode influenciar positivamente os futuros. Conhecer seus pontos fortes e fracos é essencial para uma negociação bem sucedida. Advanced MT4 Supreme Edition recursos de análise, como a extensão conectar e seção de análise de comércio, pode ajudar a sua análise através de informações comerciais extensivas e ajustes de saldo da conta após cada comércio concluído. Aprenda a negociar sem assumir riscos com o Admiral Markets Demo Account Conheça o panorama O mercado de negociação Forex e CFD oferece oportunidades de lucro excitante via ordens longas e curtas diárias. Mas lembre-se, ele também pode gerar grandes perdas se você não praticar comércio eficaz e gestão de risco. Identificar seus links mais fracos e gerenciá-los corretamente pode ajudar a limitar suas perdas, porque como você já sabe - você pode ganhar 8 de 10 vezes, mas uma perda instantaneamente pode remover esses ganhos. Sabemos que os fatores psicológicos em torno da falha comercial inicial pode ser desanimador para iniciantes, mas é importante entender que a perda é parte da experiência comercial global. Antes de fazer o seu primeiro comércio ao vivo, entenda: que as perdas são inevitáveis como lidar com as perdas psicologicamente antes mesmo de ocorrerem. Este artigo serve como uma visão de gestão de risco de comerciantes, oferecendo explicações juntamente com contramedidas úteis para riscos de negociação Forex e CFD em geral. No entanto, o Admiral Markets não fornece consultoria de investimento por favor: use esta informação básica para melhorar a sua gestão de risco pessoal estar ciente de que esta informação só ajuda a limitar seus riscos - não é uma garantia ou salvaguarda. Mas hey, não se esqueça que Forex e CFD negociação não é tudo doom e melancolia ou Seleção de medidas adequadas de gestão de risco e consistentemente exercê-los, pode melhorar significativamente o seu lucro / perda rácio de negociação bem sucedida. Aviso de risco: Negociar divisas ou contratos de diferenças de margem apresenta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que você não pode perder. Você deve garantir que você entenda todos os riscos. Antes de utilizar os serviços da Admiral Markets UK Ltd, reconheça os riscos associados à negociação. O conteúdo deste Website não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Admiral Markets UK Ltd recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro independente. A Admiral Markets UK Ltd é totalmente detida pela Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS é uma holding e seus ativos são uma participação controladora no Admiral Markets AS e suas subsidiárias, Admiral Markets UK Ltd e Admiral Markets Pty. Todas as referências neste site para Admiral Markets referem-se a Admiral Markets UK Ltd e subsidiárias da Admiral Markets Group AS. A Admiral Markets (UK) Ltd. é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. (Registo FCA 595450). A Admiral Markets (UK) Ltd. está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House. Número registado 08171762. Endereço da empresa: 16 St. Clare Street, Londres EC3N 1LQ, UK. Understanding Forex Risk Management Trading é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por troca. Onde uma mercadoria foi trocada por outra. Uma troca pode ter ido como esta: A pessoa fixará a pessoa Bs janela quebrada em troca de uma cesta das maçãs da árvore da pessoa Bs. Trata-se de um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer um comércio, com um gerenciamento de risco relativamente fácil. A fim de diminuir o risco, a pessoa A pode pedir a pessoa B para mostrar suas maçãs, para se certificar de que eles são bons para comer, antes de fixar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo. Agora é agora Entre na world wide web e todos de um risco repentino pode tornar-se completamente fora de controle, em parte devido à velocidade em que uma transação pode ter lugar. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea ea corrida de adrenalina de fazer um lucro em menos de 60 segundos pode muitas vezes desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximar de negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre jogar e especular é a gestão de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o risco, enquanto que com o jogo você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Existem três formas básicas de apostar: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para frente. Em uma estratégia de Martingale, você duplica sua aposta cada vez que você perde, e espera que eventualmente a raia perdedora termine e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até mesmo fazendo um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você iria reduzir para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas toda vez que você ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar em uma série vencedora e lucro em conformidade. Claramente, para os comerciantes on-line, esta é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado tomar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho do comércio quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomada sem primeiro empilhando as probabilidades em seu favor, e se isso não é claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomada em tudo. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as Odds Assim, a primeira regra na gestão de risco é calcular as probabilidades de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender a análise fundamental e técnica. Você precisará compreender a dinâmica do mercado em que você está negociando e também saber onde os prováveis pontos de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para tomar o comércio, em seguida, o próximo fator mais importante é em como você controlar ou gerenciar o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades em seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado negocia para esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de tomar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está OK com ele, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda será muito para você suportar, então você não deve tomar o comércio ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo como o seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco a ser estudado é a liquidez. Liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços correntes para facilmente e eficiente tomar o seu comércio. No caso dos mercados forex, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Esta liquidez é conhecida como liquidez de mercado, e no mercado de forex spot cash. Ele representa cerca de 2 trilhões por dia em volume de negociação. No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que o afetará como um comerciante. A menos que você negociar diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente terá de confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar seus negócios em conformidade. As perguntas relativas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas os corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser finos para a maioria de comerciantes em linha de varejo, pelo menos nos termos de ter a liquidez suficiente para executar eficazmente seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pela quantidade de capital de negociação que você tem disponível. Risco por comércio deve ser sempre uma pequena percentagem do seu capital total. Um bom percentual inicial pode ser 2 de seu capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tem 5000 em sua conta, a perda máxima permitida deve ser não mais que 2. Com estes parâmetros sua perda máxima seria 100 por comércio. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes em uma linha antes de limpar a sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades em seu favor. Assim como nós realmente medir o risco A maneira de medir o risco por o comércio é usando seu gráfico de preço. Isto é melhor demonstrado observando um gráfico como segue: Figura 1: EUR / USD Quadro de Tempo de Uma Hora
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